日前中國(guó)央行授權(quán)中國(guó)外匯交易中心宣布，自6月1日起銀行間外匯市場(chǎng)完善人民幣對(duì)日元的交易方式，發(fā)展人民幣對(duì)日元直接交易。有分析指出，人民幣直接兌換日元是人民幣國(guó)際化邁出的重要一步，也進(jìn)一步促進(jìn)人民幣匯率市場(chǎng)機(jī)制的形成。
人民幣匯改更進(jìn)一步 增強(qiáng)人民幣匯率自主性
今年4月，銀行間即期外匯市場(chǎng)人民幣對(duì)美元交易價(jià)浮動(dòng)幅度由千分之五擴(kuò)大至百分之一之后，市場(chǎng)機(jī)制在匯率形成機(jī)制中的作用進(jìn)一步加強(qiáng)。
自今日起人民幣直兌日元開(kāi)啟后，意味著人民幣對(duì)日元匯率中間價(jià)由此前根據(jù)當(dāng)日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)以及美元對(duì)日元匯率套算形成改為根據(jù)直接交易做市商報(bào)價(jià)形成，即中國(guó)外匯交易中心于每日銀行間外匯市場(chǎng)開(kāi)盤前向銀行間外匯市場(chǎng)人民幣對(duì)日元直接交易做市商詢價(jià)，將直接交易做市商報(bào)價(jià)平均，得到當(dāng)日人民幣對(duì)日元匯率中間價(jià)。
中國(guó)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人29日向《北京青年報(bào)》透露，中國(guó)銀行已申請(qǐng)直接做市商資格，并完成了包括流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和系統(tǒng)籌備等各項(xiàng)工作，為有效保證銀行間市場(chǎng)人民幣對(duì)日元流動(dòng)性做好了充分準(zhǔn)備。
這位負(fù)責(zé)人表示，發(fā)展人民幣對(duì)日元直接交易，可以降低交易匯兌成本。未來(lái)人民幣對(duì)日元匯率將直接由市場(chǎng)供需情況決定。
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委30日接受《上海證劵報(bào)》采訪時(shí)表示，對(duì)于日本而言，日元搭上了人民幣國(guó)際化的便車；對(duì)于中國(guó)而言，則將增強(qiáng)人民幣匯率的自主性，讓市場(chǎng)的力量在匯率形成機(jī)制中發(fā)揮更大的作用。
交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平接受《北京青年報(bào)》采訪時(shí)指出，改進(jìn)人民幣對(duì)日元匯率中間價(jià)形成方式，不但有利于形成人民幣對(duì)日元直接匯率，還對(duì)完善我國(guó)外匯市場(chǎng)有重要意義。但未來(lái)人民幣對(duì)日元匯率可能因中間價(jià)形成方式改變而波動(dòng)加大，企業(yè)和銀行應(yīng)注意管理匯率風(fēng)險(xiǎn)
人民幣國(guó)際化邁關(guān)鍵一步 有助人民幣離岸市場(chǎng)形成
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所朱明方博士5月31日接受中新網(wǎng)金融頻道采訪時(shí)表示，人民幣直接兌換日元是人民幣國(guó)際化進(jìn)程重要一步，未來(lái)可以形成人民幣在日本、在海外形成一個(gè)人民幣的離岸市場(chǎng)，促進(jìn)人民幣資產(chǎn)在海外的運(yùn)用。
目前人民幣外匯即期交易的品種包括九種外幣，美元、歐元、日元、港幣、英鎊、澳元、加元、林吉特和盧布。
2010年8月19日和11月22日，我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)已先后開(kāi)辦人民幣對(duì)馬來(lái)西亞林吉特和俄羅斯盧布的直接交易。然而，相比于林吉特和盧布，日元顯得更為重要。另外，對(duì)中國(guó)而言，日本也是更重要的貿(mào)易伙伴。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇在接受媒體訪問(wèn)時(shí)表示，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)人民幣匯率緊盯美元，人民幣兌其他貨幣的匯率根據(jù)美元與其匯率間接套算，這在一定程度上導(dǎo)致匯率形成機(jī)制的僵化與失真。因此，推出人民幣對(duì)日元直接交易，包括未來(lái)可能推出的對(duì)歐元的交易，將使人民幣匯率形成機(jī)制更透明、價(jià)格更真實(shí)，有利于企業(yè)匯兌成本的降低及人民幣國(guó)際化的推進(jìn)。
加深兩國(guó)金融合作 雙贏意義重大
中日兩國(guó)于去年12月宣布了一系列交易，旨在擴(kuò)大人民幣在貿(mào)易投資中的使用范圍，減少亞洲對(duì)美元的依賴。兩國(guó)還同意，人民幣可以成為日本外匯儲(chǔ)備貨幣之一。當(dāng)時(shí)，中國(guó)央行宣布，中日開(kāi)展合作的領(lǐng)域包括：促進(jìn)人民幣與日元在兩國(guó)跨境交易中的使用。便利人民幣與日元在貿(mào)易結(jié)算中的使用，以降低兩國(guó)進(jìn)出口商的匯率風(fēng)險(xiǎn)與交易成本。支持發(fā)展人民幣與日元的直接交易市場(chǎng)。
香港《文匯報(bào)》30日刊出社論說(shuō)，人民幣和日元啟動(dòng)直接交易，對(duì)中日經(jīng)濟(jì)是雙贏的舉措，也有利于中日關(guān)系的改善。
央行在官網(wǎng)上發(fā)布聲明稱，發(fā)展人民幣對(duì)日元直接交易，有利于加強(qiáng)兩國(guó)金融合作，降低經(jīng)濟(jì)主體匯兌成本。
當(dāng)日，日本財(cái)務(wù)大臣安住淳對(duì)媒體表示，人民幣與日元交易不再以美元為中介，將降低金融機(jī)構(gòu)的交易成本及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，還有助于擴(kuò)大兩國(guó)貨幣的使用范圍，增加?xùn)|京市場(chǎng)的活力。
據(jù)中新網(wǎng)金融頻道了解，以人民幣計(jì)價(jià)的存款和金融服務(wù)在東京正日漸流行。包括匯豐、中國(guó)銀行、渣打及日本網(wǎng)絡(luò)銀行Jibun Bank在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)都開(kāi)始針對(duì)個(gè)人客戶推出人民幣存款服務(wù)。財(cái)務(wù)省還表示，日本銀行業(yè)-包括三菱UFJ金融集團(tuán)、三井住友金融集團(tuán)和瑞穗金融集團(tuán)這三大金融集團(tuán)旗下的核心銀行子公司--還允許日本企業(yè)以存款方式持有貿(mào)易中獲得的人民幣資金。
另?yè)?jù)報(bào)道，在歐債危機(jī)的連續(xù)沖擊下,當(dāng)前的世界金融市場(chǎng)持續(xù)低迷,各國(guó)金融業(yè)界在尋求避險(xiǎn)的同時(shí),也在力求挖掘新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。人民幣與日元的直接交易無(wú)疑將給中日金融、特別是日本金融機(jī)構(gòu)和東京金融市場(chǎng)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。
人民幣直兌日元幾大利好面面觀
-- 企業(yè)：每年將節(jié)約30億美元的手續(xù)費(fèi)
中日貿(mào)易總量在亞洲乃至全球貿(mào)易中舉足輕重，兩國(guó)卻一直使用第三方貨幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算，且當(dāng)前美元的不穩(wěn)定性在增加，這其實(shí)是一種不太正常的現(xiàn)象。中日貨幣實(shí)現(xiàn)直接交易后，不僅能減少企業(yè)交易成本和匯率風(fēng)險(xiǎn)，也將進(jìn)一步激勵(lì)日本企業(yè)接受、使用和持有人民幣的意愿。根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2011年中日貿(mào)易額達(dá)到了3449億美元。目前中日貿(mào)易結(jié)算必須繞道美元，中日貨幣實(shí)現(xiàn)直接兌換后，預(yù)計(jì)每年將節(jié)約30億美元的手續(xù)費(fèi)。去年12月日本首相野田佳彥訪華期間，中日雙方就加強(qiáng)財(cái)金合作達(dá)成一致。今年3月，安住淳表示，日本將購(gòu)買最多100億美元的中國(guó)國(guó)債。
-- 個(gè)人消費(fèi)：赴日旅游或留學(xué)成本將減少
人民幣直接兌換日元會(huì)增加留學(xué)生或老百姓的福利。對(duì)于老百姓來(lái)說(shuō)，去日本旅游將是受益的。即在兌換日元的過(guò)程中間它是可以得到直接的受益，人民幣和日元正式直接結(jié)算后，不通過(guò)美元可以降低1%的成本，能讓老百姓受惠。 對(duì)于去日本的留學(xué)生也是能夠增加相互之間的福利，減少匯率的成本，同時(shí)減少匯率的風(fēng)險(xiǎn)。
-- 股市：利好21只涉日貿(mào)易股
在去年年報(bào)中，明確主營(yíng)收入有來(lái)自日本地區(qū)的上市公司共計(jì)21家，涉及營(yíng)收總額超過(guò)80億元，多數(shù)公司采取美元作為結(jié)算貨幣。從行業(yè)來(lái)看，電子產(chǎn)業(yè)股是對(duì)日業(yè)務(wù)較大公司相對(duì)集中的行業(yè)，包括電子器件類、電子信息類共計(jì)9家公司上榜；紡織業(yè)、物資外貿(mào)類公司則分別有3家公司。具體看，對(duì)日業(yè)務(wù)占主營(yíng)收入之比最高的為海隆軟件。作為軟件外包企業(yè)，公司去年度在日本地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.12億元，同比增36%，占總營(yíng)收的79.86%。
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